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大通道财道2号基金
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基金名称 |
大通道财道2号基金 |
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基金代码 |
S60939 |
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基金管理人 |
云南大通道资产管理有限公司 |
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基金托管人 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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基金类型 |
混合型基金 |
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基金成立日 |
20150625 |
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服务期限 |
本备忘录生效之日至本备忘录终止之日 |
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外包服务商 |
国泰君安证券股份有限公司，本基金外包服务事项主要包括：银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项 |
云南大通道-财道2号基金净值表
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
备注 |
| 2017-04-07 | 1.010 | 1.010 | |
| 2017-03-31 | 1.003 | 1.003 | |
| 2017-03-24 | 1.014 | 1.014 | |
| 2017-03-17 | 1.021 | 1.021 | |
| 2017-03-10 | 1.018 | 1.018 | |
| 2017-03-03 | 1.024 | 1.024 | |
| 2017-02-24 | 1.038 | 1.038 | |
| 2017-02-17 | 1.026 | 1.026 | |
| 2017-02-10 | 1.032 | 1.032 | |
| 2017-02-03 | 1.014 | 1.014 | |
| 2017-01-26 | 1.020 | 1.020 | |
| 2017-01-20 | 1.004 | 1.004 | |
| 2017-01-13 | 1.008 | 1.008 | |
| 2017-01-06 | 1.018 | 1.018 | |
| 2016-12-30 | 1.010 | 1.010 | |
| 2016-12-23 | 1.016 | 1.016 | |
| 2016-12-16 | 1.025 | 1.025 | |
| 2016-12-09 | 1.058 | 1.058 | |
| 2016-12-05 | 1.055 | 1.055 | |
| 2016-11-25 | 1.090 | 1.090 | |
| 2016-11-18 | 1.109 | 1.109 | |
| 2016-11-11 | 1.105 | 1.105 | |
| 2016-11-04 | 1.045 | 1.045 | |
| 2016-10-28 | 1.051 | 1.051 | |
| 2016-10-21 | 1.033 | 1.033 | |
| 2016-10-14 | 1.024 | 1.024 | |
| 2016-09-30 | 1.018 | 1.018 | |
| 2016-09-23 | 1.027 | 1.027 | |
| 2016-09-14 | 1.024 | 1.024 | |
| 2016-09-09 | 1.058 | 1.058 | |
| 2016-09-02 | 1.039 | 1.039 | |
| 2016-08-26 | 1.032 | 1.032 | |
| 2016-08-19 | 1.042 | 1.042 | |
| 2016-08-12 | 1.039 | 1.039 | |
| 2016-08-05 | 1.004 | 1.004 | |
| 2016-07-29 | 0.988 | 0.988 | |
| 2016-07-22 | 1.025 | 1.025 | |
| 2016-07-15 | 1.045 | 1.045 | |
| 2016-07-08 | 1.006 | 1.006 | |
| 2016-07-01 | 0.996 | 0.996 | |
| 2016-06-24 | 0.989 | 0.989 | |
| 2016-06-17 | 0.982 | 0.982 | |
| 2016-06-08 | 0.993 | 0.993 | |
| 2016-06-03 | 0.996 | 0.996 | |
| 2016-05-27 | 0.983 | 0.983 | |
| 2016-05-20 | 0.982 | 0.982 | |
| 2016-05-13 | 0.981 | 0.981 | |
| 2016-05-06 | 1.042 | 1.042 |