大通道财道2号基金净值查询

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大通道财道2号基金

基金名称	大通道财道2号基金
基金代码	S60939
基金管理人	云南大通道资产管理有限公司
基金托管人	国泰君安证券股份有限公司
基金类型	混合型基金
基金成立日	20150625
服务期限	本备忘录生效之日至本备忘录终止之日
外包服务商	国泰君安证券股份有限公司，本基金外包服务事项主要包括：银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项

云南大通道-财道2号基金净值表

日期	单位净值	累计净值	备注
2016-10-21	1.033	1.033
2016-10-14	1.024	1.024
2016-09-30	1.018	1.018
2016-09-23	1.027	1.027
2016-09-14	1.024	1.024
2016-09-09	1.058	1.058
2016-09-02	1.039	1.039
2016-08-26	1.032	1.032
2016-08-19	1.042	1.042
2016-08-12	1.039	1.039
2016-08-05	1.004	1.004
2016-07-29	0.988	0.988
2016-07-22	1.025	1.025
2016-07-15	1.045	1.045
2016-07-08	1.006	1.006
2016-07-01	0.996	0.996
2016-06-24	0.989	0.989
2016-06-17	0.982	0.982
2016-06-08	0.993	0.993
2016-06-03	0.996	0.996
2016-05-27	0.983	0.983
2016-05-20	0.982	0.982
2016-05-13	0.981	0.981
2016-05-06	1.042	1.042
2016-04-29	1.092	1.092
2016-04-22	1.093	1.093
2016-04-15	1.109	1.109
2016-04-08	1.062	1.062
2016-04-01	1.070	1.070
2016-03-25	1.036	1.036
2016-03-18	1.051	1.051
2016-03-11	1.017	1.017
2016-03-04	1.063	1.063
2016-02-26	1.032	1.032
2016-02-19	0.987	0.987
2016-02-05	0.976	0.976
2016-01-29	0.996	0.996
2016-01-22	0.993	0.993
2016-01-15	1.021	1.021
2016-01-08	1.019	1.019
2015-12-31	1.017	1.017
2015-12-25	1.032	1.032
2015-12-18	1.029	1.029
2015-12-11	1.012	1.012
2015-12-04	1.025	1.025
2015-11-27	1.017	1.017
2015-11-20	1.050	1.050
2015-11-13	1.040	1.040
2015-11-06	1.052	1.052
2015-10-30	1.020	1.020
2015-10-23	1.034	1.034
2015-10-16	1.013	1.013
2015-10-09	0.966	0.966
2015-09-25	0.947	0.947
2015-09-18	0.948	0.948
2015-09-11	0.968	0.968
2015-08-28	0.966	0.966
2015-08-21	1.002	1.002
2015-08-14	1.056	1.056
2015-08-07	1.039	1.039
2015-07-31	0.999	0.999
2015-07-24	1.002	1.002
2015-07-17	1.001	1.001

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